出納交接清單表格要怎么填寫

出納單據(jù)交接表怎么填

答：一、會(huì)計(jì)與出納之間的日常單據(jù)交接必須簽字確認(rèn)

為此，我為出納設(shè)計(jì)一份表格，出納人員必須在當(dāng)日下班前做好連表格及原始單據(jù)交會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后簽字返回一份給出納。：

本表有出納制作，會(huì)計(jì)復(fù)核簽字;本表至少一式兩份，也可以根據(jù)需要確定制作份數(shù)，分送需要掌握公司資金變化的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理等。銀行收付款單據(jù)移交也可以按該表格式制作，只是需要把表頭改一改即可。

該表的好處：

1、該表類似于現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬，出納在做表的過(guò)程就可以核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記賬是否正確，會(huì)計(jì)人員也可以在第一時(shí)間為出納發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤;

2、企業(yè)資金管理人員也可以從該表了解企業(yè)每天的資金流量;

3、分清楚了會(huì)計(jì)與出納人員之間的責(zé)任，避免因責(zé)任不清而發(fā)生單據(jù)遺失后相互扯皮。

二、出納付款依據(jù)的移交

實(shí)務(wù)中，有些企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)和無(wú)資金預(yù)算的單位，報(bào)賬人員喜歡直接找出納付款，而出納由于本身遺失最后賠錢的事情也是時(shí)有發(fā)生等。因此，對(duì)于管理規(guī)范的企業(yè)應(yīng)由資金管理崗向出納傳遞付款依據(jù)而不是報(bào)賬人員直接找出納。為此，我也是設(shè)計(jì)了兩份表格：

以上表格由資金管理崗會(huì)計(jì)制作，由財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后簽字交出納執(zhí)行。資金管理崗會(huì)計(jì)要檢查報(bào)賬審批手續(xù)是否完善、是否屬于企業(yè)現(xiàn)金支付范圍等，而資金負(fù)責(zé)人則通過(guò)簽字控制資金支付的進(jìn)度與節(jié)奏等。當(dāng)然，所有報(bào)賬人員的原始單據(jù)首先只能交到資金管理崗會(huì)計(jì)而不是出納。

同樣道理，對(duì)于通過(guò)銀行存款(所謂公賬)支付也應(yīng)按類似程序，我設(shè)計(jì)的表格如下：

會(huì)計(jì)和出納在日常工作中該如何做好原始單據(jù)的傳遞

通過(guò)這樣控制后，出納只能按照已經(jīng)收到的單據(jù)和規(guī)定的時(shí)間支付款項(xiàng)。對(duì)于資金比較緊張的企業(yè)，這樣的控制是非常有用的，管理人員可以根據(jù)輕重緩急來(lái)調(diào)配資金支付的先后順序;對(duì)于有多個(gè)開戶銀行的企業(yè)，通過(guò)控制支付銀行等為一些銀行賬戶保留必要的賬戶余額。

三、收款憑據(jù)的傳遞

在日常工作中，出納可能會(huì)收取一些現(xiàn)金，必然會(huì)開具收款收據(jù)。對(duì)于非ERP等系統(tǒng)制作的收據(jù)，應(yīng)該由會(huì)計(jì)人員在使用前登記，并保證編號(hào)是連續(xù)的，作廢的必須全部聯(lián)次保留。系統(tǒng)制作收款收據(jù)的，刪除、修改、作廢的權(quán)限應(yīng)該嚴(yán)格控制，并且應(yīng)定期或不定期檢查收款收據(jù)操作記錄，如發(fā)現(xiàn)有刪除、修改、作廢，必須查明原因并登記。

所有收款收據(jù)由出納填制好以后，交財(cái)務(wù)印章管理人員加蓋印章(財(cái)務(wù)印章不能由出納管理)后交交款人一份，一份交出納做賬使用。

四、原始單據(jù)上印記的加蓋

出納人員應(yīng)及時(shí)在已經(jīng)收款的收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“銀行收訖”，在已經(jīng)支付的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”。會(huì)計(jì)人員在審核出納移交單據(jù)時(shí)，也應(yīng)審核是否加蓋。

出納與會(huì)計(jì)之間的單據(jù)移交雖然是小事，如能把小事辦好豈不是更好!

出納單據(jù)交接表怎么填

出納是什么意思？

（1）.關(guān)于出納交接清單表格怎么寫

移交原出納××，因××××請(qǐng)假，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給××接管�，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：20xx年8月8日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1.庫(kù)存現(xiàn)金：20xx年8月8日賬面余額××元，賬實(shí)相符。2.銀行存款賬面余額：××元，賬實(shí)相符。（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、文件及其他：1.保險(xiǎn)柜鑰匙××把；2.現(xiàn)金支票××張：3.支票密碼器××個(gè)；（四）交接后工作的劃分：20xx年8月8日起的出納工作責(zé)...查看更多

（2）.HR如何做好員工離職的交接工作

人力資源部門或者用人部門在面對(duì)員工離職時(shí)，還是會(huì)遇到頗為頭痛的問(wèn)題：?jiǎn)T工按照程序離職后，尚有多項(xiàng)工作未能完整交接，接手的新人也不能盡快熟悉新崗位工作，進(jìn)而導(dǎo)致關(guān)鍵客戶流失、重要工作遺漏、珍貴資料丟失等一系列問(wèn)題出現(xiàn)�！　‰x職管理作為企業(yè)人力資源管理的基礎(chǔ)工作，大部分企業(yè)都建立了規(guī)范的操作流程，如何做好員工離職工作交接，使工作秩序不受到影響甚至中斷呢?每一名員工、尤其那些關(guān)鍵崗位上的員工，在...查看更多

（3）.管理制度之交接工作制度

第一條 本公司員工交接分(一)主管人員交接。?(二)經(jīng)管人員交接。?第二條 稱主管人員者為主管各級(jí)單位的人員。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財(cái)物或事務(wù)的人員。?第三條 主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。?(一)單位人員名冊(cè)。?(二)未辦及未了事項(xiàng)。?(三)主管財(cái)務(wù)及事務(wù)。?第四條 經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。?(一)所經(jīng)管的財(cái)物事務(wù)。?(二)未辦及未了事項(xiàng)。?第五條 一級(jí)單位主管人員交接時(shí)應(yīng)...查看更多

（4）.員工交接工作制度

第一條 本公司員工交接分(一)主管人員交接。?(二)經(jīng)管人員交接。?第二條 稱主管人員者為主管各級(jí)單位的人員。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財(cái)物或事務(wù)的人員。?第三條 主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。?(一)單位人員名冊(cè)。?(二)未辦及未了事項(xiàng)。?(三)主管財(cái)務(wù)及事務(wù)。?第四條 經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。?(一)所經(jīng)管的財(cái)物事務(wù)。?(二)未辦及未了事項(xiàng)。?第五條 一級(jí)單位主管人員交接時(shí)應(yīng)...查看更多

（5）.員工離職小心交接

你有必要做好三件事：把與工作相關(guān)的人脈聯(lián)系方式交代清楚；留下工作格式文本的范本；收集同事的贊語(yǔ)帶到新單位。日前《哈佛評(píng)論周刊》這樣告誡即將離職的員工。隨著“金三銀四”跳槽高峰期的到來(lái)，不少上班族在篤篤定定拿好年終獎(jiǎng)后，向老板遞交了辭職書。員工跳槽本常事，然而到辦理辭職手續(xù)的時(shí)候，有的人交割清楚被爽快放人；有的人卻因?yàn)?amp;ldquo;不注意小節(jié)”被挑刺刁難，遲遲不能...查看更多

（6）.鐵路交接班制度

鐵路交接班制度一、值班員及紅外線檢車員、～值班員要向～人員通報(bào)一班設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)及hmis輸入情況、并將現(xiàn)場(chǎng)的停留列車及故障車情況及時(shí)告之～人員�！�人員要與車站核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)故障車情況并與檢調(diào)聯(lián)系。、交～點(diǎn)遇有車站通知列車進(jìn)站需技檢作業(yè)，～人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行“三三九”制度，及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員接車，不得延誤預(yù)報(bào)時(shí)間導(dǎo)致出動(dòng)晚。、～后，認(rèn)真閱讀各級(jí)調(diào)度命令并遵照?qǐng)?zhí)行，按要求做好傳達(dá)和落實(shí)。、應(yīng)按規(guī)定操作hmis子系...查看更多

（7）.車輛維修交接流程管理辦法

車輛維修交接流程管理辦法一、目的：保證工作的有序性、準(zhǔn)確性，提高工作時(shí)效，提升公司服務(wù)品質(zhì)和公司整體形象。二、范圍：從維修車輛進(jìn)場(chǎng)至結(jié)算出廠過(guò)程中參與工作的所有人員。三、工作內(nèi)容：（一）、業(yè)務(wù)接待與派工流程：（參照接車派工程序文件）（二）、開始維修：． 做好承修車輛衛(wèi)生保護(hù)，將椅座、方向盤、地毯等保護(hù)墊套安裝到位后方能開始維修操作。． 依據(jù)《派工單》所描述內(nèi)容進(jìn)行維修，如發(fā)現(xiàn)有新增項(xiàng)目要及時(shí)與客戶...查看更多

（8）.醫(yī)院護(hù)理工作交接班制度

醫(yī)院護(hù)理工作交接班制度() 交接班制度是護(hù)理工作連續(xù)性的重要保證。() 各班護(hù)士應(yīng)嚴(yán)格遵照護(hù)理管理制度，服從護(hù)士長(zhǎng)安排，堅(jiān)守工作崗位，履行職責(zé)，保證各項(xiàng)治療護(hù)理工作準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行。() 交班前，組長(zhǎng)和當(dāng)班責(zé)任護(hù)士應(yīng)檢查醫(yī)囑執(zhí)行情況和危重患者護(hù)理記錄，重點(diǎn)巡視危重患者和新入患者，在交班時(shí)安排好護(hù)理工作。() 每班必須按時(shí)交接班，接班者提前min到科室，交接患者、護(hù)理記錄、醫(yī)囑執(zhí)行和物品（急救車、麻醉...查看更多

（9）.餐廳部交接班制度

餐廳部交接班制度.酒店餐飲部管理制度要求餐廳接班人員必須分鐘到崗，交班人員在接班人員未到時(shí)，或未完成接班檢查工作前不得擅自離去。 .酒店餐飲部管理制度要求交班人員應(yīng)對(duì)本班工作及上一班留下工作進(jìn)行情況，需交接的事宜都要有詳細(xì)文字記錄，并口頭交代清楚。 .酒店餐飲部管理制度要求接班人員認(rèn)真核對(duì)交接班記錄，了解上一班工作情況和本班注意事項(xiàng)，確認(rèn)后在交接記錄上簽名，并立即著手處理有關(guān)事宜。 .交接記錄...查看更多

（10）.公司員工交接管理制度

公司員工交接管理制度公司員工交接管理制度 一、本公司員工交卸部分 .主管人員交卸。 .經(jīng)管人員交卸。 二、稱主管人員者為主管各級(jí)單位的人員。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財(cái)物或事務(wù)的人員。 三、主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。 、單位人員名冊(cè)。 、未辦及未了事項(xiàng)。 、主管財(cái)務(wù)及事務(wù)。 四、經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。 、所經(jīng)管的財(cái)物事務(wù)。 、未辦及未了事項(xiàng)。 五、一級(jí)單位主管人員交卸時(shí)應(yīng)...查看更多

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

在中國(guó)古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓志銘》：“十七來(lái)歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無(wú)事不井井�！�

從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。