出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě)

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　　1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算憑證簽發(fā)、解行。

　　2、嚴(yán)格辦理收、付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)憑證內(nèi)容不真實(shí)、手續(xù)不完備的憑證，有權(quán)拒付。及時(shí)做好工資獎(jiǎng)金發(fā)放工作。

　　3、按照會(huì)計(jì)制度，填制和審核收付款記帳憑證，并據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。做好現(xiàn)金和銀行存款日記帳，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到嚴(yán)格審核，記帳及時(shí)，日清月結(jié)，定期對(duì)帳，帳款相符。

　　4、保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和領(lǐng)用收據(jù)本。收據(jù)使用完后應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)銷(xiāo)號(hào)，支票發(fā)出要及時(shí)登記，收回隨時(shí)注銷(xiāo)。

　　5、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種證券，不超過(guò)核定限額，保險(xiǎn)柜內(nèi)不存放私人現(xiàn)金及物品。

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案整理工作。

　　7、成立財(cái)政支付中心后，在國(guó)庫(kù)集中支付軟件系統(tǒng)中編制每筆業(yè)務(wù)“支付申請(qǐng)”。

　　8、到教育分中心領(lǐng)取“財(cái)政授權(quán)支付憑證”，送代理銀行辦理相關(guān)付款手續(xù)。

　　9、出納員調(diào)離本崗位時(shí)，要將經(jīng)管的款項(xiàng)、有價(jià)證券、會(huì)計(jì)憑證、帳簿、印章、票據(jù)、支票和未了事項(xiàng)，向接辦人移交清楚。編制移交清冊(cè)，并核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，辦妥交接手續(xù)。

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