常用的投資策劃書的主要內(nèi)容包含哪些

(一)背景

投資股份有限公司系一家資本額新臺幣2億元之公司，專門從事對策略性工業(yè)之投資，該公司為幫助投資案之進行，特擬定“創(chuàng)設案投資計劃書格式’給創(chuàng)設新事業(yè)者作參考。該格式適用于制造業(yè)，其他行業(yè)可自行刪減某些項目后即可適用。

(二)說明

股份有限公司內(nèi)部擬定之“投資計劃書格式”如附件5-1

附件5-1股份有限公司投資計劃書(格式)

股份有限公司投資計劃書目錄

1.投資案匯總 2.創(chuàng)設公司基本資料 3.公司組織 4.股權(quán)結(jié)構(gòu) 5.業(yè)務內(nèi)容 6.技術(shù)與生產(chǎn) 7.財務預估 8.投資報酬率與敏感分析 9.風險分析與投資管理及質(zhì)檢流程表

*附表一：公司成立后組織系統(tǒng)圖預擬表 *附表二：未來五年產(chǎn)品銷貨收入預計表 *附表三：主要產(chǎn)品產(chǎn)制*附表四：工廠員工人數(shù)、薪資一覽表 *附表五：未來12個月現(xiàn)金流量表 *附表六：未來5年按年別現(xiàn)金流量表

1.投資案匯總(不超過二頁，給高階人員看的)

1.1. 創(chuàng)立公司后簡介

*附表七：未來5年損益表 *附表八：未來5年資產(chǎn)負債表

包括公司經(jīng)營項目及產(chǎn)品內(nèi)容，技術(shù)來源等，創(chuàng)立后公司經(jīng)營團隊介紹，經(jīng)營團隊所占股權(quán)多寡。

1.2. 資金需求與股金預計用途

1.3. 投資條件

包括投資金額，股款交納時間，多少董監(jiān)事席位，非現(xiàn)金出資股東如技術(shù)作價，專利作價，資產(chǎn)作價等。 包括籌備期間費用，技術(shù)轉(zhuǎn)移費用，土地及重要固定資產(chǎn)，設備、周轉(zhuǎn)金等。

1.4 投資者投資報酬率預估

包括回收期間，未來各年投資報酬率，各年凈值內(nèi)部報酬率，以年利率12%計算之各年度凈現(xiàn)值，投資者退出年度股價預估并算出退出時間內(nèi)部報酬率。

1.5. 其他值得介紹項目

如重大采購或銷售合約，損益平衡點，行銷通路，產(chǎn)品與市場等。

1.6. 風險所在

如技術(shù)開發(fā)風險，產(chǎn)程開發(fā)風險，市場變化之風險，集中于某些重要人物之管理風險。

2.創(chuàng)設公司基本資料

2.1. 創(chuàng)設公司的緣起

2.2. 創(chuàng)設新公司之營業(yè)內(nèi)容

2.3. 預計資本額

2.4. 設立公司之各項手續(xù)及其日程表

2.5. 聯(lián)絡人及地址

3. 公司組織

3.1. 籌備期間籌備處組織

3.2. 公司設立后組織系統(tǒng)圖預擬

3.3. 預定擔任主要經(jīng)理人資料

包括主要學(經(jīng))歷，目前擔任其他公司之職務，約聘條件。

4. 股權(quán)結(jié)構(gòu)(此部分剛草擬時資料較少，向外爭取投資者時會漸漸充實)

4.1. 技術(shù)、資產(chǎn)、專利等作價之安排

4.2. 現(xiàn)金股股東之權(quán)利義務

現(xiàn)金股股東現(xiàn)金出資金額，主要經(jīng)理人預計現(xiàn)金出資金額。

4.3. 董事、監(jiān)察人之安排

包括主要現(xiàn)金股股東之董事監(jiān)察人名額，主要經(jīng)理人及技術(shù)股擁有者之董事監(jiān)察人名額。

5. 業(yè)務內(nèi)容 5.1 產(chǎn)業(yè)市場分析

5.1.1. 中國臺灣市場現(xiàn)狀及其增長率概估

5.1.2. 世界市場現(xiàn)狀及其增長率概估

5.1.3. 特殊地區(qū)目標市場及其增長率概估

5.2. 產(chǎn)業(yè)之競爭狀況

5.2.1. 中國臺灣競爭廠商概況

5.2.2. 世界競爭廠商概況

5.2.3. 特殊地區(qū)目標市場競爭廠商概況

5.3. 行銷策略介紹

包括行銷通路與定價策略，重要銷售契約之締結(jié)。

5.4. 未來5年依產(chǎn)品銷貨收入預計表(包括各項假設)

5.5. 為拓展業(yè)務之營業(yè)預算

包括參加國內(nèi)外展覽費用，樣品費用，媒體廣告預算等。

6. 技術(shù)與生產(chǎn)

6.1. 關(guān)鍵技術(shù)說明與來源

包括重大技術(shù)合作契約，如自行開發(fā)時，研究開發(fā)經(jīng)費預算。

6.2. 生產(chǎn)與制造

6.2.1. 主要產(chǎn)品及產(chǎn)制流程 包括進料質(zhì)量管制流程表、產(chǎn)制流程及質(zhì)檢流程表

6.2.2. 主要產(chǎn)品原料來源與其成本

6.2.3. 工廠員工人數(shù)，學經(jīng)歷要求，薪資水準一覽表

6.2.4. 廠房設備

包括預計工廠設置地區(qū)，土地與廠房面積，主要機器設備，工廠最大產(chǎn)能，以及上述購建經(jīng)費預算一覽表。

7.財務預估

7.1. 未來12個月按月別現(xiàn)金流量表(包括假設條件)

如附表五，此部分于投資計劃書草擬初期可能因資料不齊或不確定因素太多，無法正確草擬，但籌備處成立后就可提供較具體較確切的數(shù)字。 7.2. 未來5年按年別現(xiàn)金流量表(包括假設條件)

7.3. 資金需求匯總

7.4. 未來5年損益表(包括假設條件)

7.5. 未來5年資產(chǎn)負債表(包括假設條件)

8. 投資報酬率與敏感度分析

8.1. 依據(jù)7.4計算投資回收期間

8.2. 依據(jù)7.4計算各年度投資報酬率及凈值報酬率

8.3. 依據(jù)7.4未來5年以年利率12%計算之凈現(xiàn)值(按各年度分別累計兩行并列)

8.4. 華生出售股權(quán)年度股價預估，并算出內(nèi)部報酬率(股價之預估可以被投資公司每股盈余乘以本益比12估算)

8.5. 敏感度分析(以銷貨收入達成率80%，60%時分析對報酬率之影響;或以重要產(chǎn)品開發(fā)成功與否或產(chǎn)品推出進度遲延對投資報酬率之影響)

9. 風險分析與投資管理

9.1. 技術(shù)開發(fā)風險，對于6.1關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)風險

9.2. 產(chǎn)程開發(fā)風險，對于6.2生產(chǎn)與制造開發(fā)風險

9.3. 市場風險，對于5.4有關(guān)銷貨收入各項假設之評估

9.4. 投資管理，擬請投資者參與之程度。

(一).企業(yè)投資策劃書的標準格式及范文

第一部分 前言很多人都知道，全球變暖引起的氣候?qū)⒅苯佑绊懙降厍虻纳鷳B(tài)平衡。但卻很少有人知道人類餐桌的必備食品──肉類，也會嚴重地破壞地球的環(huán)境。主要表現(xiàn)為肉類工業(yè)的發(fā)展上。到目前人類畜牧活動已有一萬年，但只是在最近50多年人們才如此大規(guī)模地飼養(yǎng)牲畜。今天，世界上的牲畜數(shù)目是1945年的4倍。為了養(yǎng)活它們，很多熱帶雨林砍伐作了牧場。這使生活在雨林中種類豐富的動植物消失了，促使全球環(huán)境破壞情況愈加嚴重...查看更多

(二).雷鋒精神伴我行團日活動策劃書推薦

雷鋒主題團日策劃書1一、活動主題：“學習雷鋒好榜樣”主題團日活動之“學習雷鋒，愛心接力”團日活動。二、活動背景：三月春風吹來，學習雷鋒精神的熱潮也尾隨而來，在三月精神文明月濃厚氛圍的感染下，為了更好的宣傳和弘揚雷鋒精神，本班以“友愛，互助，奉獻”的精神以拍攝電影視頻宣傳片的形式推廣“學習雷鋒，將愛心傳遞到底”的宣傳活動。三、活動目的：1、宣傳及弘揚雷鋒精神，大力發(fā)揚雷鋒“不怕苦，不怕累，一心一意為...查看更多

(三).2022年端午節(jié)團日活動策劃書

端午節(jié)活動策劃書1“端午臨中夏，時清日復長�！濒兆语h香，古風流長，為進一步引導廣大少先隊員了解和感受中華傳統(tǒng)節(jié)日文化，更好地繼承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)美德，鎮(zhèn)安小學在端午來臨之際，開展“尋根溯源粽葉飄香”端午特別活動，旨在提高隊員們的愛國意識，增強民族自豪感，培養(yǎng)隊員做一個有道德的人。一、活動時間2020年_月_日或__日各班調(diào)換安排一節(jié)班隊課的時間。二、活動內(nèi)容(各班可根據(jù)本班特色挑選兩??三個活動...查看更多

(四).五月主題團日活動簡短的策劃書

月團日活動策劃案一、 活動內(nèi)容：五月團日活動策劃案1．活動主題：感恩父母，親情回贈八、2．活動時間： 5月21日?5月25日3．活動地點：尋知橋頭、圖書館大廳二、活動背景：一年一度的母親節(jié)已經(jīng)過去，父親節(jié)即將到來，在這春末夏初的季節(jié)，我們該為父母做些什么？為此，本支部響應學校號召，特開展以“感恩父母，親情回贈”為主題的團日活動。隨著年齡的增長，我們和父母之間的交流往往越來越少�；蛟S，我們不曾有過浪...查看更多

(五).社區(qū)居民義診活動方案策劃書4篇

社區(qū)義診的活動策劃書1一、活動目的：地面營銷，直接深入終端，通過義診、宣傳等活動，讓參加義診之醫(yī)院的權(quán)威、實惠、公益觀念深入人心。向社區(qū)要患者，向義診要效益，提升人氣，拉動參展醫(yī)院效益增長。二、營銷策略通過第三方以公益的名義進駐社區(qū)，這是我們組織者的優(yōu)勢，通過此次活動可以提升參展醫(yī)院的品牌，提高參展醫(yī)院的知名度。主打公益牌，走進每一個社區(qū)，針對醫(yī)院的潛在病種患者進行終端地面營銷尤為重要。三、義診時...查看更多

(六).心理社團的創(chuàng)意小游戲的策劃書

心理健康創(chuàng)意活動策劃書1一、活動背景:“5.25”是我國“大學生心理活動日”，“5.25”諧音“我愛我”,意為要認識自我，接納自我，能體驗到自我的存在價值，樂觀自信。校大學生心理健康月活動主題，結(jié)合學院自身特色，積極開展有關(guān)心理活動，宣傳普及心理健康知識，引導學生調(diào)動自身的積極力量，汽車與機械工程學院朋輩心理工作部特舉辦此次手語操比賽活動。二、活動主題：陽光心理相伴十年三、活動對象：汽機學院全體同...查看更多

(七).2022年社區(qū)元旦活動有創(chuàng)意的策劃書

一、活動主題：童話再現(xiàn) 夢幻之旅??xx庭元旦節(jié)狂歡夜二、活動時間：xxxx年12月31日（星期五）晚7：00至9：30三、活動地點：xx四、活動對象：xx庭所有業(yè)主五、活動形式：以化妝舞會為主題，請一名DJ與兩名司儀主打全場。臺下的場地布置一分為二，一邊放座椅，一邊為空地（鋪地毯）作跳舞用，所有節(jié)目包括：1、化妝舞會：參與比賽的選手事先到管理處報名，不參與比賽的業(yè)主在當晚由公司提供面具入會場。公...查看更多

(八).企業(yè)春晚活動策劃書模板范文

一、活動目的：為了加強公司員工的凝聚力，豐富公司文化生活，表達公司對員工節(jié)日的關(guān)懷與問候，同時給新員工們一個展示自己才華的舞臺，使大家開開心心，快快樂樂過好春節(jié)。二、活動主題：“放飛夢想，希望無限”（暫定）三、活動時間：2月3～4日四、活動地點：咸寧溫泉五、活動參與主體：公司全體員工及各級領(lǐng)導六、活動主持：七、活動方案：（共分兩部分，共計2個半小時左右）（一）優(yōu)秀員工表彰大會1.書記上臺為我們作工...查看更多

(九).社區(qū)居民義診活動的策劃書優(yōu)秀范文

【篇一】社區(qū)義診活動策劃書一、活動目的：地面營銷，直接深入終端，通過義診、宣傳等活動，讓參加義診之醫(yī)院的權(quán)威、實惠、公益觀念深入人心。向社區(qū)要患者，向義診要效益，提升人氣，拉動參展醫(yī)院效益增長。二、營銷策略通過第三方以公益的名義進駐社區(qū)，這是我們組織者的優(yōu)勢，通過此次活動可以提升參展醫(yī)院的品牌，提高參展醫(yī)院的知名度。主打公益牌，走進每一個社區(qū)，針對醫(yī)院的潛在病種患者進行終端地面營銷尤為重要。三、義...查看更多

(十).校園電子商務超市策劃書優(yōu)秀范文推薦

項目背景近幾年，電子商務的產(chǎn)生和迅猛發(fā)展對市場營銷產(chǎn)生了深刻而重要的影響。電子商務作為一種商業(yè)工具或者平臺，為眾多的人參與市場信息溝通提供了無與倫比的巨大優(yōu)勢。正是在這種趨勢下，很多企業(yè)在進行營銷的同時也運用著電子商務進行商業(yè)經(jīng)營。在北京電子商務技術(shù)學院教學樓內(nèi)即將開業(yè)的一家超市，主要是依托校園網(wǎng)絡與電商的形式經(jīng)營的超市，超市的開業(yè)也將面臨著十分激烈的市場競爭。校園電子商務超市策劃如何生存和發(fā)展，...查看更多