供銷社小金庫治理工作自查報告

　　為貫徹落實《辦公廳國務院辦公廳印發(fā)<關于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發(fā)〔2015〕18號)、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔2015)〕14號)、全省“小金庫”治理工作電視電話會議和《中共*市委辦公室*市人民政府辦公室關于印發(fā)<*市黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》(瀘委辦〔2015〕42號)精神，市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求，認真開展了“小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查，并對進一步健全和完善市社機關資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施。

　　現(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下：

一、加強領導，落實責任

　　為認真做好“小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究布置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成，并落實專人具體負責，確保了機關“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

二、市供銷社機關開設銀行賬戶的情況

　　(一)實行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。

　　(二)按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關工會賬戶。

　　(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。

三、自查結(jié)果

　　按照《黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，圍繞“專項治理”中的八大項指標開展自查活動，由分管領導負責，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立“小金庫”的問題，以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預算進行管理，實行收支兩條線，并嚴格按照財政批準用途�？顚Ｓ茫瑳]有公款私存和設帳外帳行為，沒有私設“小金庫”的問題，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。

四、進一步健全和完善市社機關內(nèi)部財務管理制度

　　(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷社機關制定和完善了《*市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內(nèi)部管理制度。

　　(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，嚴格按照市財政局下達部門預算，加強對預算外資金管理和使用。

　　(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務，不編制虛假的財務會計報告，不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財經(jīng)法規(guī)，健全會計核算制度，提高會計核算質(zhì)量，促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制。

　　(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度，設置財政票據(jù)管理臺賬，嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大，堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點，確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù)，由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管，不允許擅自損毀。

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