企業(yè)差旅費報銷管理制度相關(guān)規(guī)定

一、 目的

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和組織構(gòu)架變化的需要，進一步規(guī)范和完善公司差旅管理體系，特修訂本規(guī)定。

二 、范圍

公司所有員工，包括各省市分公司和辦事處員工。

三 、職責(zé)

1、公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、修改、實施。

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的解釋。

3、行政人事部負(fù)責(zé)崗位和職級的確定。

四、標(biāo)準(zhǔn)

1、出差期間的住宿、交通、伙食定額及補貼標(biāo)準(zhǔn)（單位：人民幣元）

2、公司各員工崗位職級的參照標(biāo)準(zhǔn)由公司行政人事部通知本人和財務(wù)部門。

四、原則

差旅費中的住宿費和交通費的報銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則（住宿發(fā)票必須附住宿消費詳單）；伙食補貼按照“定額包干”的原則執(zhí)行（需提供正規(guī)發(fā)票）；交通費用報銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則（包括出差人員機場、車站往返費用），違反上述原則一律不得報銷。

五、出差審批程序

1、公司員工出差前。必須填寫《出差審批單》，注明出差地點、同行人員、預(yù)計時間、出差事由、合理預(yù)計的費用等，按規(guī)定程序逐級報批。

2、出差審批程序規(guī)定為：部門總監(jiān)以下的員工出差申請由部門總監(jiān)批準(zhǔn)；部門總監(jiān)以上（包括部門總監(jiān)）員工出差申請由總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理的出差申請由董事長批準(zhǔn)。

3、出差人員憑審批后的《出差審批單》到行政部辦理訂票手續(xù)和到財務(wù)部辦理出差借款。

4、員工出差借款，需填寫《暫支單》（暫支單到財務(wù)部門領(lǐng)�。�，根據(jù)出差情況，原則上規(guī)定，部門總監(jiān)以上員工一次不超過5000元人民幣，其他人員一次不超過3000元，試用期員工一次不超過2000元，有特殊情況需超過限額的，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、員工出差借款審批程序為：先財務(wù)總監(jiān)審核，后總經(jīng)理審批。

6、財務(wù)部憑審批后的《出差審批單》和《暫支單》支付款項，并嚴(yán)格遵守“前帳不清，后款不借”原則。

7、因緊急情況來不及或一時無法辦《出差審批單》時，可先經(jīng)得公司領(lǐng)導(dǎo)電話或口頭同意后出差，出差回來后補辦手續(xù)。

六、差旅費報銷程序

1、員工出差完畢，回單位上班后一周內(nèi)報銷差旅費用，逾期按報銷額每日收取1%的滯納金。超過報銷期限30天，全部費用不能報銷，借款在工資（或獎金）中扣回。

2、員工報銷差旅費必須填寫《外埠出差費報銷單》（財務(wù)部門領(lǐng)�。┎⒃凇对�始單據(jù)粘存單》上或其它的適當(dāng)?shù)募垙埳习错樞蚱秸�粘貼好相關(guān)票據(jù)。填寫《外埠出差報銷單》時必須根據(jù)相關(guān)票據(jù)及規(guī)定的補貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實填寫。填寫內(nèi)容包括日期、附單據(jù)張數(shù)、部門、出差人姓名、事由（必須和《出差審批單》相符）、起止時間、及相關(guān)金額等，并簽署出差報銷人員姓名。

3、報銷差旅費的票據(jù)必須真實、有效、合法。內(nèi)部收款收據(jù)及不真實、不合法、無效的票據(jù)，不予報銷。

4、出差人員遺失票據(jù)，原則上不予報銷；對因盜竊、突發(fā)事件而丟失的機票、火車票等有明顯計價依據(jù)的費用，可寫專題報告（注明時間、原因、票證名稱、金額等），經(jīng)證明人、部門總監(jiān)簽字報總經(jīng)理特批后，可報銷遺失票證金

額的60%。

5、差旅費報銷審批程序為逐級審批：出差人憑審批過的《出差審批單》和填寫完整的《外埠出差費報銷單》經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)→財務(wù)部主管會計票據(jù)稽核→財務(wù)總監(jiān)審批符合規(guī)定→總經(jīng)理最終審批。

七、其他規(guī)定

（1）、差旅費報銷管理制度主要內(nèi)容是什么

（2）、小公司的財務(wù)管理制度主要包括的原則有哪些

（3）、小公司的財務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定是什么

（4）、小公司的財務(wù)管理制度主要內(nèi)容是什么

（5）、事業(yè)單位請假制度管理規(guī)定主要內(nèi)容

（6）、學(xué)校學(xué)生請假制度管理規(guī)定有哪些

（7）、學(xué)校教職工的請假制度管理規(guī)定

（8）、關(guān)于辦公室管理制度十條模板參考

（9）、機關(guān)辦公室管理制度十條全文內(nèi)容

（10）、關(guān)于辦公室管理制度十條主要內(nèi)容是什么

1、各類人員因公出差前，必須在《出差審批單》上注明出差乘坐的交通工具如飛機、火車、輪船、長途汽車等，交上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過審批乘坐交通工具發(fā)生的費用一律不能報銷。原則上總監(jiān)級以上（含總監(jiān)）人員出差乘坐飛機，但本著節(jié)約的原則，短途出差應(yīng)乘坐火車；總監(jiān)級以下人員出差以乘坐火車為主，車程超過10小時以上可考慮買臥鋪，如遇緊急事件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改乘飛機。所有人員乘坐飛機必須為經(jīng)濟艙。

2、因公出差，有關(guān)單位免費提供住宿和安排用車的，住宿和交通費不能再按定額報銷。

3、因公出席各類會議（如培訓(xùn)、參展等），會務(wù)費用包含住宿和伙食的，住宿費不能再按定額報銷，伙食費也不實行定額包干辦法。

4、因公陪同客戶以及協(xié)作單位出差，所發(fā)生的費用已經(jīng)報銷的，本人不再另行報銷。

5、因公出差期間，凡實行公司通訊費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的`，不再另行報銷出差時發(fā)生的通訊費。

6、因公出差期間，同性別兩人以上同行的，不允許單獨住宿。

7、外埠出差有發(fā)生招待費的，每招待一次相應(yīng)扣減一頓的伙食補貼。

8、員工出差公司購買的一些歸個人使用的物品，費用由公司和個人各承擔(dān)50%，一年后此物品歸個人所有；員工不滿一年離職的，公司承擔(dān)的費用轉(zhuǎn)由個人自己承擔(dān)，費用在工資中扣除。

八、實施

本制度若有未盡事宜，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原規(guī)定與本規(guī)定不相符的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。