某公司差旅費制度

某公司差旅費制度 差旅費報銷管理制度（修改稿） 為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。二、費用標(biāo)準(zhǔn)、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則；、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時間以每天為標(biāo)準(zhǔn)計算）為：地 區(qū)： 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下（）住宿標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理 實報實銷付總級 實報實銷經(jīng) 理 其余人員 （）伙食補助費：總經(jīng)理 實報實銷付總級 實報實銷經(jīng) 理 其余人員 （）市內(nèi)交通費：總經(jīng)理 實報實銷付總級 實報實銷經(jīng) 理 其余人員 、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）；、去往集團辦事處的人員，出差途中時間超過小時，伙食補助費按每餐元標(biāo)準(zhǔn)補助。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐元補助，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。、出差當(dāng)日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。、出差人員除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員，每天補助元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、幾點具體規(guī)定：、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。、（）、中午時前離開本市按全天補助伙食費；（）、中午時后離開本市按半天補助伙食費。（）、中午時前抵達本市按半天補助伙食費；（）、中午時后返抵本市按全天補助伙食費。、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜小時以上或連續(xù)乘車時間超過小時）而未乘座臥鋪，特快按票價%，其它列車票價%予以補助。、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，方可報銷。、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn)；司機外出按元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內(nèi)元/天，省外元/天的標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除天往返時間、等候時間按每天元給予伙食補助。、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費，每一天按元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保負(fù)責(zé)人責(zé)任。、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。