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裝飾公司出納崗位職責

2024-05-24 01:50:00 大風車考試網

　　一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　二、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現象。

　　四、制單與記賬

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入帳，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

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